Konzern-Kapitalflussrechnung 2018

(In Tausend Euro)

    

2018

   

2017

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:

        

Nettoumsatzergebnis

   

40

   

12.745

Wertberichtigungen für:

        

- Abschreibungen und sonstige Wertänderungen

   

15.372

   

14.045

- Veränderungen der Rückstellungen

   

1.012

   

-264

- Veränderungen des Betriebskapitals:

        

. Änderung der kurzfristigen Forderungen

 

-2.335

   

-3.587

  

. Änderung der Vorräte

 

217

   

498

  

. Änderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Kreditinstitute

 

1.490

   

-2.728

  
    

-628

   

-5.817

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

   

15.796

   

20.709

Erhaltene Zinsen

 

538

   

424

  

Erhaltene Dividenden

 

3.363

   

2.349

  

Gezahlte Ertragsteuern

 

-2.225

   

-1.291

  
    

1.676

   

1.482

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

   

17.472

   

22.191

         

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

        

Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte

 

-22.115

   

-20.557

  

Veräußerungen Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte

 

1.433

   

2.773

  

Investitionen in/Veräußerungen von konsolidierte Unternehmen

 

-7.153

   

974

  

Investitionen in/Veräußerungen von nicht-konsolidierten Unternehmen

 

2.690

   

881

  

Gewährte langfristige Forderungen

 

-624

   

-1

  

Erhaltene Tilgungen langfristiger Forderungen

 

36

   

125

  

Cashflow aus Investitionstätigkeit

   

-25.733

   

-15.805

    

-8.261

   

6.386

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

        

Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten

 

-361

   

-227

  

Gezahlte Dividenden

 

-2.400

   

-3.275

  

Gezahlte Zinsen

 

-963

   

-1.045

  

Veränderung Kreditinstitute

 

-87

   

99

  

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

   

-3.811

   

-4.448

         

Netto-Cashflow

   

-12.072

   

1.938

Wechselkurs- und Umrechnungsdifferenzen

   

703

   

-1.469

Veränderung Zahlungsmittel

   

-11.369

   

469

Veränderung (Ent-)Konsolidierung Beteiligung

   

3.075

   

688

Saldo der Zahlungsmittel zum Beginn des Berichtsjahrs

   

89.344

   

88.187

Saldo der Zahlungsmittel zum Ende des Berichtsjahrs

   

81.050

   

89.344

Der Saldo der Zahlungsmittel, der Beteiligungen Dritter zuzurechnen ist, beläuft sich zum Ende des Berichtsjahrs auf € 0,7 Millionen (2017: € 1,9 Millionen).